Quaestio Solutions Funds, Quaestio International Funds (di seguito, i “Fondi”). I Fondi sono organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (“OICVM” o “UCITS”).
Questa nota è da intendersi come una sintesi dei diritti chiave dell'investitore in qualità di investitore di UCITS ai fini del Regolamento sulla distribuzione transfrontaliera dell'Unione europea (Regolamento UE 2019/1156). Non intende essere né deve essere considerata un elenco esaustivo di tutti i diritti che gli investitori possono avere nei confronti dei Fondi.
I termini in maiuscolo utilizzati nella presente sintesi e non altrimenti definiti hanno il significato attribuito loro nel Prospetto. Fare riferimento al Prospetto del Fondo pertinente per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del Fondo specifico.
Diritto di partecipazione agli investimenti dei Fondi - Le Quote danno diritto ai detentori di partecipare proporzionalmente agli utili e alle perdite del rispettivo Fondo, fatte salve eventuali differenze tra i termini o le caratteristiche applicabili alle diverse Classi di Quote. I dettagli completi dell'obiettivo e della politica di investimento di ciascun Fondo e le caratteristiche della Classe di Quote sono riportati nel relativo Prospetto.
Diritto a ricevere proventi - Ciascun investitore ha diritto a ricevere proventi in proporzione alle Quote detenute. In caso di emissione di Quote a distribuzione, la SGR determinerà ogni anno i risultati attribuibili alle Quote di ciascun Comparto. Questi includono il reddito netto da investimenti durante l'esercizio chiuso, le plusvalenze, realizzate o meno, meno la minusvalenza, realizzata o meno, l'utile riportato nonché la quota dei risultati nel valore patrimoniale netto delle Quote sottoscritte, meno la proporzione nei risultati nel valore patrimoniale netto delle Quote riscattate. Per ciascun Comparto, la quota dei risultati attribuibili alle Quote di capitalizzazione resta investita nel Comparto e va aggiunta alla quota del patrimonio netto ad essi attribuibile.
Diritto di ricevere informazioni - Ciascun quotista ha il diritto di ricevere determinate informazioni sul Fondo in cui il quotista ha investito. Tali informazioni includono le relazioni di gestione del Fondo e ulteriori informazioni possono essere disponibili su richiesta. Ulteriori dettagli al riguardo sono contenuti nel Prospetto.
Diritto di partecipazione e voto all’assemblea dei partecipanti - Ciascun investitore ha il diritto di ricevere avviso, partecipare di persona o per delega e di votare all’assemblea dei partecipanti. nonché all’assemblea dei partecipanti del particolare Comparto in cui l'investitore ha investito.
Diritto di rimborso - Ciascun investitore ha il diritto di richiedere alla SGR di rimborsare le proprie Quote del Fondo in un giorno di valutazione al loro valore patrimoniale netto in base alle condizioni della procedura di rimborso stabilite nel Prospetto.
Diritto alla riservatezza dei dati - Fatta salva la legge applicabile, gli investitori possono avere diritti in relazione ai propri dati personali, ad esempio il diritto di accesso e rettifica e, in alcune circostanze, il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. L'Informativa sulla privacy è disponibile all'indirizzo https://www.quaestiocapital.com/it/privacy/.