Quaestio Alternative Funds è una Società d’Investimento a Capitale Variabile (“SICAV”) lussemburghese qualificata come fondo d'investimento specializzato (“SIF”), secondo la Legge lussemburghese del 13 Febbraio 2007. Il Fondo si qualifica anche come un Alternative Investment Fund (“AIF”) secondo la Legge lussemburghese del 12 Luglio 2013 sui gestori di fondi d'investimento alternativi, che riporta le disposizioni della Direttiva 2011/61/EU (“AIFM Directive”) all'interno della legislazione lussemburghese.

Il Fondo è gestito da Quaestio SGR in qualità di gestore del fondo d'investimento alternativo (AIFM - Alternative Investment Fund Manager), in accordo con il Chapter II della Direttiva AIFMD. L’AIFM è responsabile della gestione del portafoglio, dell’attività di risk management, dell’attività di fund administration e di fund distribution, sulla base del contratto stipulato con il Fondo rappresentato dal General Partner.

Quaestio SGR è diventata AIFM del Fondo a partire dal 1 aprile 2017, in seguito alla fusione transfrontaliera con Quaestio Investment S.A.
Quaestio Investment S.A., General Partner e AIFM del Fondo fino al 31 marzo 2017, era una Management Company UCITS V e AIFMD compliant basata in Lussemburgo. La fusione ha avuto luogo per incorporazione, e in seguito alla stessa Quaestio Investments S.A. è stata assorbita da Quaestio SGR e tutte le sue attività e passività, al pari dei suoi diritti ed obblighi, sono stati trasferiti a titolo di successione universale a Quaestio SGR. Le attività della branch lussemburghese di Quaestio SGR sono assimilabili a quelle svolte in precedenza da Quaestio Investments S.A.

A partire dal 1 aprile 2017, il General Partner del Fondo è una Société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) di diritto Lussemburghese, costituita il 3 marzo 2017 e denominata Quaestio GP S.à.r.l.

Il General Partner è interamente detenuto da Quaestio Holding S.A.

 

AD OGGI, I COMPARTI ATTIVI DEL FONDO SONO I SEGUENTI:
  • QUAESTIO ALTERNATIVE FUNDS - FUND ONE
  • QUAESTIO ALTERNATIVE FUNDS - FUND FOUR
  • QUAESTIO ALTERNATIVE FUNDS - DIVERSIFIED YIELD FUND

L'Alternative Investment Fund Manager (AIFM) del Quaestio Alternative Funds è Quaestio Capital SGR S.p.A. L'AIFM opera in qualità di Investment Manager del Fondo e può gestire parte o la totalità del patrimonio dei comparti del Fondo in pool gestiti dall'AIFM stesso o assegnati a Gestori terzi sub-delegati.

Attualmente solamente gli asset del Quaestio Alternative Funds - Diversified Yield Fund sono gestiti attraverso tali pool. La lista dei pool attivi, con relativo benchmark, è la seguente:

Quaestio Capital SGR S.p.A.
Corso Como 15, 20154 Milano, Italia
benchmark: 
JP Morgan Cash Index Euro 3M + 1%
AXA Investment Managers Paris
Coeur Défense, Tour B – La Défense 4 100 Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Defense Cedex, France
Gestione discrezionalmente delegata a: 
AXA Investment Managers, Inc. (partially delegated)
benchmark: 
Euribor 3M + 2%
Marathon Asset Management LP.
One Bryant Park, 38th Floor, New York, NY 10036
benchmark: 
JP Morgan Cash Index Euro 3M + 3%
Neuberger Berman Europe Ltd.
4th Floor, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER
Gestione discrezionalmente delegata a: 
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
benchmark: 
Euribor 3M + 2%
CQS (UK) LLP
4th Floor, One Strand, London WC2N 5HR, United Kingdom
Gestione discrezionalmente delegata a: 
CQS (US), LLC
CQS (Hong Kong) Limited
benchmark: 
JP Morgan Cash Index Euro 3M + 2%

Documenti scaricabili

Documenti